0.0119% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-05-10 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,386.48 | 117.34 | 51.52 | 13.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.10 | 1.44 | 1.15 | 1.88 |
| 清算备付金 | 11.42 | 5.54 | 7.79 | 4.82 |
| 应收股票清算款 | 512.20 | 44.95 | 57.15 | 20.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,911.20 | 2,919.17 | 3,723.33 | 7,163.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.55 | 1.74 | 2.20 | 3.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.62 | 0.79 | 1.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 171.37 | 605.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
| 其他应付款项 | 9.60 | 39.38 | 29.75 | 32.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 应付赎回款 | 1,133.84 | 11.35 | 44.78 | 0.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,144.34 | 53.54 | 249.48 | 653.99 |
| 基金单位总额 | 1,508.28 | 2,463.77 | 2,565.31 | 3,582.27 |
| 未分配净收益 | 258.58 | 401.85 | 908.54 | 2,927.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,766.86 | 2,865.63 | 3,473.86 | 6,509.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,911.20 | 2,919.17 | 3,723.33 | 7,163.85 |