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东方新兴成长混合(400025)

2019-11-08     1.8559-0.2419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.00400.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.713,691.732,408.291,024.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.0824.508.8528.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1315.2821.5623.84
  清算备付金142.6279.7443.2576.46
  应收股票清算款2.318.74671.220.00
  新股申购款39.091.339.633.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,762.5717,683.1618,797.9119,110.82
负债
  应付基金管理费22.0920.7223.3823.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.683.453.903.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,819.057.43872.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.7625.3741.2965.80
  其他应付款项29.0744.9331.9055.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.8233.356.8550.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.431,946.88114.741,071.01
  基金单位总额11,093.3611,971.0711,733.0811,794.19
  未分配净收益7,534.773,765.216,950.096,245.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,628.1415,736.2818,683.1618,039.81
  负债及持有人权益合计18,762.5717,683.1618,797.9119,110.82