-0.6001% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.25 | 2,168.28 | 820.15 | 9,280.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.20 | 16.30 | 16.49 | 21.15 |
| 清算备付金 | 394.82 | 627.93 | 611.46 | 237.40 |
| 应收股票清算款 | 262.04 | 0.29 | 360.86 | 6,172.33 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.06 | 2.08 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,455.29 | 124,992.81 | 214,003.34 | 178,574.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.79 | 65.31 | 100.04 | 94.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.65 | 18.66 | 28.58 | 27.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,025.60 | 24,615.23 | 37,280.77 | 28,163.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 226.57 | 2,052.51 | 1,026.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.21 | 72.30 | 90.21 | 86.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 451.35 | 0.93 | 1.92 | 15,328.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.29 | 3.46 | 4.13 | 8.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,817.69 | 26,830.02 | 38,536.60 | 43,710.43 |
| 基金单位总额 | 71,536.12 | 84,210.37 | 143,402.18 | 115,047.48 |
| 未分配净收益 | 9,101.48 | 13,952.43 | 32,064.56 | 19,816.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,637.61 | 98,162.80 | 175,466.74 | 134,864.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,455.29 | 124,992.81 | 214,003.34 | 178,574.60 |