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华富收益增强债券A(410004)

2020-01-17     1.41720.0777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,880.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,046.69151.905,034.9410,767.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,597.353,194.045,551.725,700.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.064.335.348.78
  清算备付金1,914.561,243.473,869.13288.10
  应收股票清算款0.009,889.100.0066.68
  新股申购款0.843.383.602.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,496.99169,827.64353,627.39277,756.95
负债
  应付基金管理费48.5894.62135.23163.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1931.5445.0854.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,500.0027,200.0089,693.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,017.960.000.00353.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.960.951.287.72
  其他应付款项12.2040.9020.7441.00
  应付利息0.00-5.1738.170.00
  应付赎回款7.0910,008.0321.7977.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3411.3527.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,616.4637,384.5189,985.70702.52
  基金单位总额63,246.2388,279.26178,049.03154,379.48
  未分配净收益35,634.3044,163.8785,592.66122,674.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,880.53132,443.13263,641.69277,054.43
  负债及持有人权益合计127,496.99169,827.64353,627.39277,756.95