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华富策略精选混合(410006)

2019-11-14     1.39100.2450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,958.14240.53326.73748.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.400.090.070.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.220.980.36
  清算备付金22.220.471.862.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.130.380.140.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,557.401,127.371,477.531,852.34
负债
  应付基金管理费10.121.481.802.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.690.250.300.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.8316.21106.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.710.341.071.58
  其他应付款项1.9810.004.9611.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.990.230.037.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.4917.1324.37130.11
  基金单位总额7,508.291,099.911,103.531,178.61
  未分配净收益2,025.6210.34349.63543.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,533.911,110.241,453.161,722.24
  负债及持有人权益合计9,557.401,127.371,477.531,852.34