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华富量子生命力混合A(410009)

2024-03-28     0.73991.6486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.9848.088.919.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.380.230.86
  清算备付金0.000.000.009.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.170.640.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,118.061,055.75971.661,084.74
负债
  应付基金管理费1.341.321.151.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.220.190.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.23
  其他应付款项2.994.785.222.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.630.161.840.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.186.488.426.90
  基金单位总额1,406.311,294.59909.84919.49
  未分配净收益-293.43-245.3253.40158.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,112.881,049.27963.231,077.84
  负债及持有人权益合计1,118.061,055.75971.661,084.74