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华富量子生命力混合(410009)

2019-11-22     0.9648-1.0259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款945.251,374.081,113.96936.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.910.520.400.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.472.774.482.68
  清算备付金2.935.7312.3416.54
  应收股票清算款0.0092.570.000.00
  新股申购款0.281.922.190.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,187.944,680.755,750.496,463.54
负债
  应付基金管理费6.065.937.288.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.010.991.211.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.71176.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.142.957.808.59
  其他应付款项4.9217.048.4716.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.360.001.7912.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.19202.9326.5647.50
  基金单位总额5,705.075,825.995,942.776,065.93
  未分配净收益-614.32-1,348.16-218.84350.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,090.754,477.825,723.946,416.04
  负债及持有人权益合计5,187.944,680.755,750.496,463.54