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天弘永定价值成长混合(420003)

2020-04-03     2.0320-0.0049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,404.121,946.717,723.681,504.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.3248.843.54218.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.7920.3837.00111.80
  清算备付金216.72124.77105.01361.76
  应收股票清算款508.78329.570.000.00
  新股申购款174.82140.36445.21310.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,003.0783,843.5296,834.27136,051.28
负债
  应付基金管理费133.77108.45118.86173.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2918.0819.8128.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.37155.44274.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.8037.9054.71117.66
  其他应付款项11.4641.1321.3544.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款549.77227.31364.471,046.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.943.943.943.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额787.04636.18738.581,689.21
  基金单位总额56,273.6056,886.8152,487.9567,552.40
  未分配净收益52,942.4226,320.5243,607.7466,809.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,216.0383,207.3396,095.69134,362.07
  负债及持有人权益合计110,003.0783,843.5296,834.27136,051.28