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天弘债券发起式A(420008)

2020-04-09     1.15700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.3465.9364.73143.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计526.97889.49394.83276.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.981.490.060.49
  清算备付金0.0083.1414.876.71
  应收股票清算款0.001,501.590.0065.16
  新股申购款447.021.6317.050.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,249.6054,992.0918,642.0120,679.95
负债
  应付基金管理费15.3627.3310.2011.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.397.812.913.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,948.9810,389.97699.991,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.031.120.530.71
  其他应付款项8.9036.9018.7637.60
  应付利息0.695.950.462.98
  应付赎回款82.802.6412.7812.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.613.502.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,066.2310,478.11753.372,073.62
  基金单位总额25,414.9042,461.7615,693.2016,594.11
  未分配净收益1,768.462,052.222,195.432,012.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,183.3744,513.9817,888.6418,606.33
  负债及持有人权益合计32,249.6054,992.0918,642.0120,679.95