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天弘安康颐养混合(420009)

2019-11-08     1.6660-0.1199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.63744.22920.69102.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计912.281,665.511,633.322,559.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.754.645.327.44
  清算备付金1,490.451,849.071,114.31376.95
  应收股票清算款107.04183.178,795.730.00
  新股申购款24.5515.0418.2037.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,238.5098,105.55115,195.18113,240.67
负债
  应付基金管理费57.3962.0763.9872.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7513.7914.2216.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,400.0016,700.0025,399.9918,329.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00165.794,004.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.024.802.615.53
  其他应付款项9.8840.6020.4943.90
  应付利息0.00-3.37-5.6622.10
  应付赎回款128.83230.91159.78204.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.5610.4414.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,628.4317,225.0329,674.5118,695.16
  基金单位总额44,041.3652,964.3756,920.3663,262.64
  未分配净收益25,568.7127,916.1628,600.3031,282.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,610.0780,880.5385,520.6694,545.51
  负债及持有人权益合计79,238.5098,105.55115,195.18113,240.67