0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60,514.58 | -0.64 | 6,200.77 | 4,889.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,104.29 | 18,899.14 | 81.85 | 3,701.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.92 | 171.77 | 172.18 | 205.13 |
| 清算备付金 | 24,756.33 | 31,356.44 | 32,767.52 | 30,182.38 |
| 应收股票清算款 | 4,542.61 | 10,762.56 | 24,929.39 | 6,226.42 |
| 新股申购款 | 3,141.10 | 2,212.91 | 3,644.45 | 3,120.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,606,878.99 | 3,181,012.97 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,322.63 | 1,634.28 | 1,926.28 | 1,978.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 377.89 | 466.94 | 550.37 | 565.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 327,859.60 | 489,904.96 | 186,644.22 | 279,478.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,495.79 | 12,756.97 | 3,103.11 | 4,884.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 260.44 | 150.21 | 399.87 | 359.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,273.02 | 28,420.94 | 11,611.79 | 10,652.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 154.94 | 181.99 | 202.23 | 184.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 346,869.05 | 533,665.88 | 204,627.57 | 298,300.73 |
| 基金单位总额 | 1,908,508.75 | 2,284,825.12 | 2,863,144.96 | 2,771,658.99 |
| 未分配净收益 | 351,501.19 | 362,521.97 | 475,157.58 | 447,415.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,260,009.94 | 2,647,347.09 | 3,338,302.54 | 3,219,074.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,606,878.99 | 3,181,012.97 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 |