资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.06 | 153.71 | 1,153.69 | 935.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.20 | 3.38 | 2.21 | 3.33 |
清算备付金 | 435.72 | 764.77 | 278.90 | 387.94 |
应收股票清算款 | 5.30 | 23.88 | 38.26 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 89.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,280.33 | 26,085.04 | 23,369.18 | 26,360.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.53 | 6.93 | 6.14 | 6.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.87 | 1.98 | 1.75 | 1.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,409.34 | 699.79 | 1,799.23 | 4,200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 42.61 | 1,046.79 | 572.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.39 | 16.07 | 28.30 | 15.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | 18.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.63 | 0.54 | 0.49 | 0.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,439.81 | 768.38 | 2,882.91 | 4,815.84 |
基金单位总额 | 18,988.63 | 20,981.62 | 17,555.27 | 17,938.18 |
未分配净收益 | 3,851.88 | 4,335.04 | 2,931.00 | 3,606.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,840.52 | 25,316.66 | 20,486.27 | 21,544.88 |
负债及持有人权益合计 | 28,280.33 | 26,085.04 | 23,369.18 | 26,360.72 |