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国富成长动力混合(450007)

2024-03-28     1.25850.9789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.63327.88289.30333.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.401.221.70
  清算备付金7.7421.9715.4329.86
  应收股票清算款0.000.0021.48105.53
  新股申购款0.040.060.250.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,690.083,616.224,694.565,781.46
负债
  应付基金管理费4.444.585.447.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.760.911.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.2019.169.6577.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.97
  其他应付款项13.8124.9319.2413.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.701.230.826.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.9050.6636.06124.11
  基金单位总额2,317.622,290.992,287.142,363.40
  未分配净收益1,311.561,274.582,371.363,293.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,629.183,565.574,658.505,657.35
  负债及持有人权益合计3,690.083,616.224,694.565,781.46