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国富研究精选混合A(450011)

2025-07-30     2.5751-0.2518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00251.43674.83567.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.027.0712.90
  清算备付金0.006.8312.6314.22
  应收股票清算款0.000.00286.080.00
  新股申购款0.004.169.4411.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,278.5714,873.3226,172.33
负债
  应付基金管理费0.0010.6315.5733.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.772.595.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00194.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.9727.7943.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.008.16454.48484.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0032.74695.74567.64
  基金单位总额0.004,686.845,856.349,526.02
  未分配净收益0.005,558.998,321.2416,078.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0010,245.8314,177.5825,604.68
  负债及持有人权益合计0.0010,278.5714,873.3226,172.33