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国富研究精选混合(450011)

2019-11-13     1.75400.5158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556.53642.08423.43182.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.100.070.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.931.671.012.05
  清算备付金6.449.0512.65113.98
  应收股票清算款0.000.000.0074.71
  新股申购款13.261.270.920.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,034.845,399.185,835.634,644.29
负债
  应付基金管理费8.296.857.155.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.141.190.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.271.202.994.04
  其他应付款项7.0120.3010.0730.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.070.310.910.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.03180.6922.3242.31
  基金单位总额5,014.934,434.494,401.023,256.79
  未分配净收益2,994.88784.001,412.291,345.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,009.815,218.495,813.314,601.98
  负债及持有人权益合计8,034.845,399.185,835.634,644.29