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国富恒久信用债券A(450018)

2019-12-09     1.22880.0081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,290.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.14106.9327.9424.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.80492.6829.87137.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.355.130.590.65
  清算备付金14.4318.0464.3020.20
  应收股票清算款0.00118.280.00150.00
  新股申购款0.120.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,499.4730,264.811,611.539,230.43
负债
  应付基金管理费0.8416.100.824.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.244.600.231.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.003,160.00150.001,812.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.730.220.14
  其他应付款项10.7322.9018.9133.05
  应付利息0.011.780.012.37
  应付赎回款1.090.580.00134.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.312.130.320.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.423,208.85184.161,988.15
  基金单位总额1,206.3123,564.031,080.345,563.39
  未分配净收益249.743,491.93347.031,678.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,456.0527,055.961,427.377,242.28
  负债及持有人权益合计1,499.4730,264.811,611.539,230.43