1.0566% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,166.81 | 2,157.45 | 1,674.89 | 1,702.41 |
| 应收股利 | 29.77 | 17.28 | 81.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 0.69 | 3.17 | 9.49 |
| 清算备付金 | 1.18 | 0.20 | 924.68 | 372.05 |
| 应收股票清算款 | 400.46 | 84.12 | 737.20 | 709.28 |
| 新股申购款 | 17.56 | 6.44 | 3.47 | 3.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,132.17 | 177.60 | 1,069.47 | 166.51 |
| 基金资产总值 | 28,364.36 | 20,508.94 | 22,796.70 | 32,727.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.12 | 30.60 | 30.01 | 46.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.41 | 5.95 | 5.84 | 9.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 948.61 | 0.00 | 1,065.44 | 374.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 614.06 | 213.33 | 1,097.63 | 231.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.86 | 29.42 | 30.77 | 284.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,691.06 | 279.30 | 2,229.69 | 946.03 |
| 基金单位总额 | 20,555.09 | 17,227.31 | 16,906.81 | 26,396.25 |
| 未分配净收益 | 6,118.20 | 3,002.33 | 3,660.21 | 5,385.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,673.30 | 20,229.65 | 20,567.01 | 31,781.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,364.36 | 20,508.94 | 22,796.70 | 32,727.42 |