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华泰柏瑞价值增长混合(460005)

2019-12-09     3.1381-0.5199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,731.422,579.762,770.353,823.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.181.141.201.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7114.1122.5926.44
  清算备付金372.51102.17333.31383.05
  应收股票清算款0.000.00497.53559.84
  新股申购款14.3630.9757.8539.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,624.3941,231.8153,492.3259,017.59
负债
  应付基金管理费58.9254.0966.3274.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.829.0111.0512.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00406.45373.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.5363.07124.90182.00
  其他应付款项18.0736.0117.9438.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.6713.5082.20144.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.01175.69708.86825.26
  基金单位总额21,564.6122,753.0821,968.3023,413.64
  未分配净收益28,753.7718,303.0430,815.1634,778.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,318.3841,056.1252,783.4658,192.33
  负债及持有人权益合计50,624.3941,231.8153,492.3259,017.59