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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)

2024-03-18     1.82301.2778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,668.382,822.7913,473.363,046.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1120.016.3818.94
  清算备付金123.24119.89137.643,859.34
  应收股票清算款0.000.002,308.456.87
  新股申购款5.3826.6422.5312.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,198.6751,360.7284,824.1091,678.95
负债
  应付基金管理费64.0066.20117.16120.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6711.0319.5320.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款442.290.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00117.24
  其他应付款项48.0669.06142.0521.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.025.469,879.6857.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额596.97157.3010,169.16339.77
  基金单位总额27,090.7027,564.3035,660.9841,818.87
  未分配净收益25,511.0023,639.1238,993.9549,520.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,601.7051,203.4274,654.9391,339.18
  负债及持有人权益合计53,198.6751,360.7284,824.1091,678.95