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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2019-12-11     0.94701.0672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.24350.84357.67321.58
  应收股利0.250.096.440.00
  利息合计0.000.010.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.005.550.003.17
  新股申购款1.920.140.631.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项71.170.0081.9839.23
  基金资产总值1,086.911,025.281,541.622,715.60
负债
  应付基金管理费1.341.552.004.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.300.390.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.030.0063.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项80.9014.6291.9353.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.891.650.681.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.4218.12158.6060.04
  基金单位总额1,045.631,183.361,390.162,662.28
  未分配净收益-121.13-176.20-7.14-6.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值924.501,007.161,383.022,655.56
  负债及持有人权益合计1,086.911,025.281,541.622,715.60