0.2049% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,665.77 | 17,493.07 | 18,244.47 | 28,304.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 214.69 | 18.98 | 83.54 | 17.52 |
| 清算备付金 | 647.30 | 729.61 | 748.41 | 1,045.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,970.16 | 215.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 320.35 | 581.50 | 127.33 | 264.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 713.85 |
| 基金资产总值 | 247,451.72 | 304,714.17 | 262,351.44 | 496,609.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.65 | 10.88 | 9.91 | 18.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.93 | 2.18 | 1.98 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2,212.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.60 | 23.31 | 17.99 | 138.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 300.74 | 23,806.71 | 5,465.82 | 158.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 359.61 | 23,879.69 | 5,521.86 | 2,598.92 |
| 基金单位总额 | 291,460.49 | 337,263.81 | 279,892.77 | 539,201.62 |
| 未分配净收益 | -44,368.37 | -56,429.34 | -23,063.19 | -45,191.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,092.11 | 280,834.48 | 256,829.58 | 494,010.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 247,451.72 | 304,714.17 | 262,351.44 | 496,609.49 |