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汇添富医药保健混合A(470006)

2019-11-15     1.7320-0.7450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,996.850.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,078.4237,348.3229,075.3527,563.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.9219.625.316.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金114.43118.5287.11106.53
  清算备付金253.01399.69657.39735.83
  应收股票清算款687.735,745.130.001,302.77
  新股申购款84.6892.63275.87129.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,516.16224,545.32291,071.44244,640.03
负债
  应付基金管理费270.21304.13355.29363.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0450.6959.2160.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,572.031,711.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金309.14203.48352.25375.86
  其他应付款项35.0239.1230.3439.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款638.8668.47406.40134.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,298.28665.894,775.522,685.39
  基金单位总额161,296.77210,519.68187,631.13185,500.56
  未分配净收益69,921.1213,359.7598,664.7956,454.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,217.89223,879.43286,295.92241,954.64
  负债及持有人权益合计232,516.16224,545.32291,071.44244,640.03