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汇添富上证综合指数(470007)

2020-03-27     0.96700.4154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,655.117,589.7311,565.156,566.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.451.742.121.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.874.8621.538.90
  清算备付金35.660.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款80.45156.34225.1832.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,194.47134,145.71148,111.12125,389.95
负债
  应付基金管理费85.8886.3394.7579.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1817.2718.9515.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.233.330.1012.78
  其他应付款项33.6538.0629.0138.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款199.6029.7360.4591.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345.54406.27203.26238.40
  基金单位总额136,282.66154,339.40155,883.29114,896.09
  未分配净收益4,566.27-20,599.96-7,975.4310,255.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,848.93133,739.44147,907.86125,151.55
  负债及持有人权益合计141,194.47134,145.71148,111.12125,389.95