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汇添富多元收益债券C(470011)

2020-01-23     1.2420-1.0359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.0817.15118.01119.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计198.13498.11627.70709.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.175.339.068.87
  清算备付金43.18554.21404.60204.20
  应收股票清算款19.7340.40914.370.00
  新股申购款9.743.5912.7710.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,297.9325,829.1848,660.7049,975.59
负债
  应付基金管理费9.1714.8826.3326.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.624.257.527.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,420.002,440.002,600.004,590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.8867.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.7123.974.47
  其他应付款项28.0032.0025.9338.00
  应付利息0.452.68-0.81-1.96
  应付赎回款23.333.0434.692.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.641.942.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,485.922,500.303,722.084,736.75
  基金单位总额12,903.9420,102.8338,239.3738,368.18
  未分配净收益2,908.073,226.066,699.266,870.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,812.0123,328.8844,938.6345,238.84
  负债及持有人权益合计18,297.9325,829.1848,660.7049,975.59