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汇添富理财14天债券A(470014)

2024-03-18     1.05040.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.76833.19246.7176.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0018.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.000.00
  清算备付金4.620.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款57.0013.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,991.585,377.945,160.515,072.48
负债
  应付基金管理费1.161.161.141.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.340.340.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.04
  其他应付款项10.1613.0213.006.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.4515.3115.269.29
  基金单位总额5,551.395,183.324,990.234,885.30
  未分配净收益227.74179.30155.02177.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,779.125,362.635,145.255,063.19
  负债及持有人权益合计5,991.585,377.945,160.515,072.48