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汇添富社会责任混合A(470028)

2024-03-28     1.26700.2373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,124.999,688.6514,942.6115,996.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.4456.2958.6750.00
  清算备付金241.92409.3289.49249.63
  应收股票清算款0.000.001,277.007.23
  新股申购款30.206.9621.7020.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,915.34103,099.31131,437.80151,906.19
负债
  应付基金管理费118.19130.90148.37192.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7021.8224.7332.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,000.560.001,891.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00150.30
  其他应付款项406.11231.07393.0821.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.5113.9085.2798.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,555.09397.702,543.35494.71
  基金单位总额52,479.6753,421.8954,052.9955,152.30
  未分配净收益38,880.5749,279.7274,841.4696,259.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,360.24102,701.61128,894.45151,411.49
  负债及持有人权益合计100,915.34103,099.31131,437.80151,906.19