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汇添富社会责任混合(470028)

2019-12-06     1.59401.2706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,920.1442,343.5231,941.5422,461.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.499.486.655.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金173.91104.23134.00245.35
  清算备付金859.27556.46252.55752.39
  应收股票清算款3,203.960.000.005,789.78
  新股申购款122.85144.63592.98237.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,384.68254,605.02367,228.98383,241.65
负债
  应付基金管理费334.98333.27449.42516.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.8355.5574.9086.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,539.47458.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金215.21212.93177.65378.86
  其他应付款项35.5339.2530.8441.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款706.6597.63562.19857.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,348.206,278.111,753.681,880.83
  基金单位总额191,133.41219,325.14220,852.24214,713.98
  未分配净收益94,903.0829,001.76144,623.07166,646.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,036.49248,326.91365,475.31381,360.82
  负债及持有人权益合计287,384.68254,605.02367,228.98383,241.65