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汇添富理财30天债券A(470030)

2020-01-17     0.70090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本184,628.989,991.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,585,219.681,497,337.341,976,770.071,952,932.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,885.0714,399.0720,381.088,575.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00136.360.000.00
  应收股票清算款2,014.950.000.000.00
  新股申购款0.000.00120.430.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,899,447.703,277,646.183,400,077.402,165,590.08
负债
  应付基金管理费365.54390.44355.70156.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.85130.15118.5752.21
  应付收益4,012.225,489.574,777.583,505.89
  卖出回购债券款0.00243,963.26301,819.660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9019.7719.730.68
  其他应付款项27.4329.9320.3126.93
  应付利息0.00210.97128.590.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.285.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,575.89250,280.20307,271.753,760.94
  基金单位总额2,894,871.823,027,365.993,092,805.652,161,829.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,894,871.823,027,365.993,092,805.652,161,829.14
  负债及持有人权益合计2,899,447.703,277,646.183,400,077.402,165,590.08