-0.3609% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,624.95 | 33,554.74 | 1,712.43 | 989.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.69 | 43.54 | 68.20 | 52.82 |
| 清算备付金 | 4,994.13 | 9,573.44 | 6,439.97 | 6,314.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 956.20 | 1,489.79 |
| 新股申购款 | 11.36 | 177.95 | 20.05 | 1,041.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 598,158.60 | 584,178.82 | 541,381.72 | 746,969.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 324.20 | 289.77 | 282.60 | 424.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.45 | 77.27 | 75.36 | 113.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,215.50 | 65,988.20 | 14,995.60 | 78,977.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,315.93 | 27,747.80 | 1,500.47 | 609.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.53 | 53.43 | 84.42 | 66.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.38 | 4,775.35 | 169.51 | 99.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.03 | 4.30 | 3.05 | 4.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,126.30 | 98,962.91 | 17,137.50 | 80,327.01 |
| 基金单位总额 | 312,635.39 | 286,873.75 | 296,586.45 | 381,032.80 |
| 未分配净收益 | 241,396.91 | 198,342.16 | 227,657.77 | 285,609.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 554,032.30 | 485,215.91 | 524,244.22 | 666,642.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 598,158.60 | 584,178.82 | 541,381.72 | 746,969.20 |