0.0060% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,554.74 | 1,712.43 | 989.16 | 4,268.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.54 | 68.20 | 52.82 | 124.11 |
| 清算备付金 | 9,573.44 | 6,439.97 | 6,314.20 | 7,367.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 956.20 | 1,489.79 | 7,206.61 |
| 新股申购款 | 177.95 | 20.05 | 1,041.17 | 648.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 584,178.82 | 541,381.72 | 746,969.20 | 725,760.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 289.77 | 282.60 | 424.64 | 396.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.27 | 75.36 | 113.24 | 105.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,988.20 | 14,995.60 | 78,977.98 | 51,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27,747.80 | 1,500.47 | 609.40 | 1,395.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.43 | 84.42 | 66.46 | 114.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,775.35 | 169.51 | 99.01 | 902.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.30 | 3.05 | 4.55 | 2.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,962.91 | 17,137.50 | 80,327.01 | 53,947.12 |
| 基金单位总额 | 286,873.75 | 296,586.45 | 381,032.80 | 343,835.44 |
| 未分配净收益 | 198,342.16 | 227,657.77 | 285,609.38 | 327,978.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 485,215.91 | 524,244.22 | 666,642.18 | 671,813.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 584,178.82 | 541,381.72 | 746,969.20 | 725,760.85 |