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汇添富深证300ETF联接(470068)

2019-11-22     1.3297-1.4234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款446.09482.84479.98436.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.090.080.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.520.210.180.60
  清算备付金13.970.800.480.00
  应收股票清算款0.000.000.000.89
  新股申购款6.373.405.203.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,371.325,901.946,465.577,807.98
负债
  应付基金管理费0.250.220.190.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.040.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.2094.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.420.130.140.28
  其他应付款项8.169.015.4910.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.032.947.571.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.12106.3913.4312.34
  基金单位总额6,626.285,839.615,140.635,334.70
  未分配净收益1,707.93-44.071,311.512,460.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,334.205,795.546,452.147,795.64
  负债及持有人权益合计8,371.325,901.946,465.577,807.98