行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富逆向投资混合(470098)

2019-12-13     2.08501.6577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,183.924,244.775,385.606,709.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.330.921.231.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3115.3535.0983.28
  清算备付金82.4344.22133.28189.15
  应收股票清算款724.860.000.000.00
  新股申购款13.6125.0654.2029.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,927.0260,939.1277,426.3588,615.42
负债
  应付基金管理费82.4581.3899.79110.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7413.5616.6318.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款659.5944.69231.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.5620.6552.15113.01
  其他应付款项33.6239.0321.7021.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.1511.88118.2579.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额909.11211.19539.69342.77
  基金单位总额37,629.9641,514.3341,376.8344,964.90
  未分配净收益32,387.9519,213.6035,509.8343,307.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,017.9160,727.9376,886.6688,272.65
  负债及持有人权益合计70,927.0260,939.1277,426.3588,615.42