-0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111,105.54 | 62.59 | 160,137.96 | 160,845.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,505.69 | 333.59 | 20,380.75 | 5,085.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.81 | 3.83 | 2.50 | 2.50 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5,422.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 485,819.04 | 15,460.46 | 1,751,661.93 | 1,789,852.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.73 | 3.24 | 363.61 | 304.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.44 | 0.96 | 107.74 | 90.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.18 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,998.98 | 162,996.20 | 202,996.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 6.23 | 10.64 | 10.06 |
| 其他应付款项 | 14.07 | 8.45 | 25.93 | 30.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.82 | 53.93 | 13.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 0.00 | 4.83 | 4.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,048.21 | 4,024.16 | 163,579.52 | 203,845.01 |
| 基金单位总额 | 424,485.65 | 11,415.00 | 1,586,265.59 | 1,586,007.14 |
| 未分配净收益 | 1,285.18 | 21.30 | 1,816.81 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 425,770.83 | 11,436.30 | 1,588,082.41 | 1,586,007.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 485,819.04 | 15,460.46 | 1,751,661.93 | 1,789,852.15 |