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汇添富理财14天债券B(471014)

2020-01-23     1.00380.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本189,342.3330,000.060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款721,065.27728,973.981,042,730.36688,793.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,215.237,251.279,878.874,978.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0045.450.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0046.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,488,073.781,756,090.351,938,007.10946,934.45
负债
  应付基金管理费329.03365.31341.53160.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.49108.24101.1947.58
  应付收益658.191,108.261,260.35910.97
  卖出回购债券款22,499.98182,995.53206,494.8839,999.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.0216.4112.592.80
  其他应付款项27.7230.1917.4612.11
  应付利息2.70170.7767.6719.79
  应付赎回款0.183.340.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.940.880.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,637.34184,822.30208,310.2541,160.16
  基金单位总额1,464,436.441,571,268.041,729,696.85905,774.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,464,436.441,571,268.041,729,696.85905,774.29
  负债及持有人权益合计1,488,073.781,756,090.351,938,007.10946,934.45