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汇添富理财60天债券B(471060)

2019-12-06     1.01810.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-172018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0074,949.630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,094.5651,259.35167,760.23220,800.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,440.163,262.933,368.692,015.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.170.000.00
  清算备付金15.009.660.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款146.080.000.00566.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,739.66199,678.60617,140.39532,695.86
负债
  应付基金管理费28.6424.79144.19114.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.497.3442.7233.83
  应付收益0.00447.952,036.551,843.11
  卖出回购债券款4,498.1923,999.9521,999.9571,996.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.681.353.596.11
  其他应付款项27.4337.0629.9319.31
  应付利息0.592.1213.3033.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.880.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,590.8424,534.3824,319.8674,076.16
  基金单位总额124,279.85175,144.22592,820.53458,619.69
  未分配净收益868.970.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,148.82175,144.22592,820.53458,619.69
  负债及持有人权益合计129,739.66199,678.60617,140.39532,695.86