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工银核心价值混合A(481001)

2020-01-23     0.3215-3.1335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.0045,000.0025,000.0070,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,661.5964,795.1764,481.6624,907.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计102.5713.029.18-27.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.5952.4461.9160.58
  清算备付金2,291.624,850.433,436.102,119.25
  应收股票清算款4,406.33124.4510.084,179.03
  新股申购款64.72181.19473.63376.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值428,967.56392,759.96443,624.14478,430.48
负债
  应付基金管理费511.38497.10567.42595.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.2382.8594.5799.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,203.714.122,686.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金160.95108.06211.64270.98
  其他应付款项37.3865.0446.1565.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款841.27281.29422.41708.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.967.967.967.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,644.1711,246.011,354.264,435.09
  基金单位总额406,554.57434,796.60427,824.45380,837.38
  未分配净收益20,768.82-53,282.6514,445.4293,158.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值427,323.39381,513.95442,269.87473,995.39
  负债及持有人权益合计428,967.56392,759.96443,624.14478,430.48