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工银红利混合(481006)

2019-12-13     0.92941.7294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,990.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,740.105,310.429,553.014,774.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.720.941.821.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9313.9212.476.44
  清算备付金50.37227.14214.0898.78
  应收股票清算款598.312,506.161,172.7615.11
  新股申购款1.582.719.072.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,716.7541,948.8055,409.3860,029.94
负债
  应付基金管理费57.9754.7964.2274.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.669.1310.7012.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,138.85254.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.5032.7332.9832.49
  其他应付款项10.1438.0744.2063.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.8711.7223.2568.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.13146.455,314.20506.25
  基金单位总额58,791.4760,621.0661,442.0065,196.00
  未分配净收益-10,208.85-18,818.71-11,346.83-5,672.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,582.6241,802.3550,095.1859,523.69
  负债及持有人权益合计48,716.7541,948.8055,409.3860,029.94