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工银深证红利ETF联接A(481012)

2019-11-14     1.5753-0.1205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,024.553,538.405,080.7519,867.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.340.840.952.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.523.2135.3617.95
  清算备付金90.085.770.00246.18
  应收股票清算款0.000.000.000.29
  新股申购款170.02112.55291.26271.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,044.0552,777.2565,060.3697,357.30
负债
  应付基金管理费2.501.521.631.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.300.330.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00256.110.0014,408.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.530.000.0044.78
  其他应付款项10.1236.0020.4137.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款422.4757.85464.00548.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.20351.79486.3715,042.09
  基金单位总额65,143.3749,458.3751,993.1858,271.31
  未分配净收益31,451.492,967.0912,580.8124,043.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,594.8552,425.4664,573.9982,315.21
  负债及持有人权益合计97,044.0552,777.2565,060.3697,357.30