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工银消费服务混合(481013)

2019-12-11     1.64700.1825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,859.334,576.449,097.941,100.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.131.621.43124.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4312.7529.8544.27
  清算备付金549.36442.47121.89116.70
  应收股票清算款0.004.023,001.272,385.35
  新股申购款19.0411.5136.3678.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,268.8739,191.0268,761.4988,667.67
负债
  应付基金管理费66.4159.4290.06110.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.079.9015.0118.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00438.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8013.3213.0744.46
  其他应付款项10.1663.1260.7262.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.0256.046,508.2651.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.46201.806,687.11725.99
  基金单位总额36,510.9032,037.0142,021.6958,004.87
  未分配净收益19,567.526,952.2120,052.6829,936.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,078.4238,989.2162,074.3887,941.68
  负债及持有人权益合计56,268.8739,191.0268,761.4988,667.67