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工银主题策略混合(481015)

2019-11-20     1.9910-0.7972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,186.958,812.606,794.197,929.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.901.140.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.8845.2366.2639.55
  清算备付金199.74444.67504.33672.63
  应收股票清算款0.000.000.002,008.68
  新股申购款41.5725.9732.0213.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,878.9774,237.91102,051.94140,143.76
负债
  应付基金管理费126.4296.38128.70179.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0716.06181.8529.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款417.211,415.31535.760.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.4687.36132.72154.01
  其他应付款项11.8139.9420.2940.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款216.8648.7979.77266.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额924.831,703.861,079.08670.79
  基金单位总额57,114.3554,209.6554,841.0365,105.63
  未分配净收益45,839.7918,324.4146,131.8374,367.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,954.1472,534.06100,972.86139,472.98
  负债及持有人权益合计103,878.9774,237.91102,051.94140,143.76