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工银精选平衡混合(483003)

2019-12-10     0.44180.2041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.0012,000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,988.9212,800.333,380.35576.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计612.27717.49733.35909.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.1940.0060.7033.95
  清算备付金131.73185.36491.98416.40
  应收股票清算款2,920.638,412.87266.842,391.85
  新股申购款6.329.6613.284.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,294.64127,208.92153,741.03183,941.87
负债
  应付基金管理费159.74155.71193.58235.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6225.9532.2639.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,782.3158.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.93148.18102.40125.06
  其他应付款项77.88106.4986.83106.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.0133.6971.98136.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.222.833.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414.408,255.16549.75642.38
  基金单位总额179,419.01184,689.02188,694.71197,841.81
  未分配净收益-45,538.78-65,735.26-35,503.43-14,542.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,880.23118,953.76153,191.28183,299.50
  负债及持有人权益合计134,294.64127,208.92153,741.03183,941.87