0.1733% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.95 | 569.90 | 167.22 | 64,127.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.68 | 102.38 | 112.77 | 100.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,263.86 | 13,026.59 | 13,501.71 |
| 应收股票清算款 | 7,928.65 | 2,510.92 | 6,295.95 | 3,188.26 |
| 新股申购款 | 129.49 | 250.63 | 3,474.45 | 1,057.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,300,267.65 | 1,616,836.61 | 2,220,386.15 | 2,347,207.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 575.12 | 756.03 | 1,116.57 | 1,092.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 164.32 | 216.01 | 319.02 | 312.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 348,892.65 | 319,921.54 | 465,589.01 | 408,815.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 40,644.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 259.23 | 360.58 | 544.67 | 416.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,160.61 | 1,699.06 | 7,110.79 | 28,536.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.41 | 10.06 | 33.63 | 50.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 351,113.15 | 323,032.80 | 477,096.17 | 479,961.91 |
| 基金单位总额 | 538,772.14 | 735,061.04 | 996,052.71 | 1,076,218.53 |
| 未分配净收益 | 410,382.36 | 558,742.77 | 747,237.27 | 791,026.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 949,154.50 | 1,293,803.81 | 1,743,289.98 | 1,867,245.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,300,267.65 | 1,616,836.61 | 2,220,386.15 | 2,347,207.06 |