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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-01-22     1.54600.1295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,985.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,769.081,969.061,414.83705.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29,870.1813,335.129,035.4012,077.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金183.0648.9269.1358.77
  清算备付金6,632.351,563.201,367.76827.32
  应收股票清算款0.00102.04109.410.00
  新股申购款6,976.542,027.85151.3479.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,933,271.751,101,890.07717,783.80701,305.02
负债
  应付基金管理费858.19517.07314.33358.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费245.20147.73594.05102.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款373,000.00230,654.96169,515.80108,141.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,007.380.000.00140.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金378.4161.0543.5087.57
  其他应付款项191.36218.62200.23221.00
  应付利息132.00214.9161.56-16.86
  应付赎回款2,148.511,510.36522.51324.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金99.1767.0827.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384,161.42233,456.05171,289.55109,371.10
  基金单位总额1,020,130.56606,135.67308,050.85349,405.58
  未分配净收益528,979.77262,298.35238,443.40242,528.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,549,110.33868,434.02546,494.25591,933.91
  负债及持有人权益合计1,933,271.751,101,890.07717,783.80701,305.02