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工银7天理财债券B(485018)

2019-11-14     1.08180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,675.10236,190.9968,716.7266,874.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,717.8451,070.23204,779.63161,370.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,678.5211,331.3811,418.434,155.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.090.48
  清算备付金0.00295.450.00304.61
  应收股票清算款15,030.360.000.000.00
  新股申购款0.000.001,299.534,918.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.01
  基金资产总值813,330.941,288,936.921,229,923.78500,945.05
负债
  应付基金管理费177.00271.44253.97108.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.4480.4375.2532.21
  应付收益153.16381.45215.34110.82
  卖出回购债券款22,048.9632,259.9097,153.8245,014.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5312.996.856.48
  其他应付款项11.8040.9320.2741.93
  应付利息2.9119.5330.1051.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.9358.0952.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,575.4433,239.9897,918.0545,475.78
  基金单位总额790,755.501,255,696.941,132,005.73455,469.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值790,755.501,255,696.941,132,005.73455,469.28
  负债及持有人权益合计813,330.941,288,936.921,229,923.78500,945.05