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工银信用纯债债券B(485019)

2020-01-23     1.2231-0.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.372,094.38110.2327.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计269.351,074.01754.991,283.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.813.334.001.97
  清算备付金202.59438.31932.45843.65
  应收股票清算款0.000.000.001,300.00
  新股申购款0.586.960.052.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,139.9363,944.4246,508.2384,205.09
负债
  应付基金管理费6.3126.2620.4035.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.108.756.8011.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.0013,350.0010,300.0010,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.052,075.750.001,001.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.320.450.48
  其他应付款项84.16111.2793.88113.28
  应付利息0.9616.325.1215.31
  应付赎回款0.741.2315.9030.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.667.146.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,146.8015,598.2510,450.7511,809.15
  基金单位总额9,808.3339,805.2530,910.6463,960.69
  未分配净收益2,184.808,540.925,146.848,435.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,993.1448,346.1736,057.4872,395.93
  负债及持有人权益合计14,139.9363,944.4246,508.2384,205.09