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工银60天理财债券B(485022)

2019-12-06     2.09920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,959.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款695.7923,523.0572,037.8711,176.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,899.565,817.164,201.621,628.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.690.67
  清算备付金0.00172.730.002.31
  应收股票清算款3,107.810.000.000.00
  新股申购款0.000.001,039.324.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,859.34470,697.98454,196.00131,448.30
负债
  应付基金管理费75.1097.1884.0722.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2528.7924.916.68
  应付收益90.11100.7969.8219.74
  卖出回购债券款56,553.9074,922.7662,981.9033,814.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.374.295.362.70
  其他应付款项11.0739.5219.9439.18
  应付利息21.6746.6520.3131.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.1636.9030.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,830.8675,316.1663,274.7533,954.96
  基金单位总额336,028.48395,381.82390,921.2597,493.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,028.48395,381.82390,921.2597,493.34
  负债及持有人权益合计392,859.34470,697.98454,196.00131,448.30