0.0541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 246.87 | 315.95 | 569.90 | 167.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.75 | 23.68 | 102.38 | 112.77 |
| 清算备付金 | 137.53 | 0.00 | 1,263.86 | 13,026.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,928.65 | 2,510.92 | 6,295.95 |
| 新股申购款 | 114.39 | 129.49 | 250.63 | 3,474.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 967,642.35 | 1,300,267.65 | 1,616,836.61 | 2,220,386.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 417.95 | 575.12 | 756.03 | 1,116.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 119.41 | 164.32 | 216.01 | 319.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 247,694.17 | 348,892.65 | 319,921.54 | 465,589.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 223.86 | 259.23 | 360.58 | 544.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 636.85 | 1,160.61 | 1,699.06 | 7,110.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.78 | 5.41 | 10.06 | 33.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249,141.07 | 351,113.15 | 323,032.80 | 477,096.17 |
| 基金单位总额 | 400,631.16 | 538,772.14 | 735,061.04 | 996,052.71 |
| 未分配净收益 | 317,870.13 | 410,382.36 | 558,742.77 | 747,237.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 718,501.28 | 949,154.50 | 1,293,803.81 | 1,743,289.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 967,642.35 | 1,300,267.65 | 1,616,836.61 | 2,220,386.15 |