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工银14天理财债券发起A(485120)

2019-12-09     0.48310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00138,774.6429,890.5119,863.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款801.534,303.26248,162.6114,217.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,335.798,386.187,954.181,767.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.000.460.67
  清算备付金0.00277.270.002.32
  应收股票清算款5,179.690.000.000.00
  新股申购款0.000.00261.53100.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.000.00
  基金资产总值910,744.411,024,192.021,127,591.91178,121.93
负债
  应付基金管理费165.87219.65204.9631.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.1565.0860.739.44
  应付收益182.97321.06197.6219.29
  卖出回购债券款190,271.5664,307.82103,281.8343,935.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.860.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.3710.449.383.88
  其他应付款项11.3039.9319.7739.93
  应付利息73.5145.1534.5247.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.6869.1548.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190,861.0865,112.54103,900.6744,107.87
  基金单位总额719,883.32959,079.471,023,691.24134,014.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值719,883.32959,079.471,023,691.24134,014.06
  负债及持有人权益合计910,744.411,024,192.021,127,591.91178,121.93