0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 138,774.64 | 29,890.51 | 19,863.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 801.53 | 4,303.26 | 248,162.61 | 14,217.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,335.79 | 8,386.18 | 7,954.18 | 1,767.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.00 | 0.46 | 0.67 |
| 清算备付金 | 0.00 | 277.27 | 0.00 | 2.32 |
| 应收股票清算款 | 5,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 261.53 | 100.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 910,744.41 | 1,024,192.02 | 1,127,591.91 | 178,121.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.87 | 219.65 | 204.96 | 31.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.15 | 65.08 | 60.73 | 9.44 |
| 应付收益 | 182.97 | 321.06 | 197.62 | 19.29 |
| 卖出回购债券款 | 190,271.56 | 64,307.82 | 103,281.83 | 43,935.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.37 | 10.44 | 9.38 | 3.88 |
| 其他应付款项 | 11.30 | 39.93 | 19.77 | 39.93 |
| 应付利息 | 73.51 | 45.15 | 34.52 | 47.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 76.68 | 69.15 | 48.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190,861.08 | 65,112.54 | 103,900.67 | 44,107.87 |
| 基金单位总额 | 719,883.32 | 959,079.47 | 1,023,691.24 | 134,014.06 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 719,883.32 | 959,079.47 | 1,023,691.24 | 134,014.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 910,744.41 | 1,024,192.02 | 1,127,591.91 | 178,121.93 |