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工银全球股票(QDII)(486001)

2019-11-12     1.50000.6036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,058.154,017.703,611.043,813.75
  应收股利69.559.6948.798.19
  利息合计1.011.540.801.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0033.51209.420.00
  新股申购款425.30101.71140.12310.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0033.61209.410.00
  基金资产总值58,961.8444,267.0953,589.2049,375.00
负债
  应付基金管理费82.9472.4378.9974.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8212.0713.1712.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.0272.15228.9836.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,853.32530.40584.29296.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,964.10687.05905.43419.75
  基金单位总额40,470.3636,377.6740,233.1934,943.60
  未分配净收益16,527.387,202.3812,450.5814,011.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,997.7443,580.0452,683.7748,955.25
  负债及持有人权益合计58,961.8444,267.0953,589.2049,375.00