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工银优质精选混合(487021)

2020-01-17     1.93000.3119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款676.47917.062,366.051,507.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.9814.745.0115.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.506.617.836.92
  清算备付金21.8026.9422.1037.95
  应收股票清算款25.66133.490.000.00
  新股申购款0.050.6318.631.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,436.517,669.469,803.1811,289.32
负债
  应付基金管理费10.1910.0611.9314.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.681.992.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.1711.48451.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.828.428.0110.87
  其他应付款项10.0917.2613.6723.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.5220.704.7471.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.4969.61492.13122.80
  基金单位总额5,215.845,777.826,309.216,992.15
  未分配净收益3,151.181,822.043,001.844,174.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,367.027,599.859,311.0511,166.51
  负债及持有人权益合计8,436.517,669.469,803.1811,289.32