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基金金泰(500001)

2012-12-21     0.91510.0219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2012-12-232012-06-302011-12-312011-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,888.6314,790.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,655.2322,211.245,391.11503.25
  应收股利0.0069.750.000.00
  利息合计2,981.35742.51475.98672.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.1775.52150.45131.90
  清算备付金2.23226.48109.44203.19
  应收股票清算款0.001,332.001,150.17132.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0092.29
  基金资产总值183,516.41196,870.91180,487.96212,911.33
负债
  应付基金管理费172.24229.66238.30254.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7538.2839.7242.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,396.0241.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.77129.8879.92104.05
  其他应付款项70.0067.9060.0067.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金202.41182.33182.33182.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额475.1612,044.07641.86651.54
  基金单位总额200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
  未分配净收益-16,958.75-15,173.16-20,153.8912,259.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,041.25184,826.84179,846.11212,259.79
  负债及持有人权益合计183,516.41196,870.91180,487.96212,911.33