0.0219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2012-12-23 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,888.63 | 14,790.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,655.23 | 22,211.24 | 5,391.11 | 503.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,981.35 | 742.51 | 475.98 | 672.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.17 | 75.52 | 150.45 | 131.90 |
| 清算备付金 | 2.23 | 226.48 | 109.44 | 203.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,332.00 | 1,150.17 | 132.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.29 |
| 基金资产总值 | 183,516.41 | 196,870.91 | 180,487.96 | 212,911.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.24 | 229.66 | 238.30 | 254.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.75 | 38.28 | 39.72 | 42.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11,396.02 | 41.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.77 | 129.88 | 79.92 | 104.05 |
| 其他应付款项 | 70.00 | 67.90 | 60.00 | 67.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 202.41 | 182.33 | 182.33 | 182.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 475.16 | 12,044.07 | 641.86 | 651.54 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -16,958.75 | -15,173.16 | -20,153.89 | 12,259.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,041.25 | 184,826.84 | 179,846.11 | 212,259.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,516.41 | 196,870.91 | 180,487.96 | 212,911.33 |