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基金泰和(500002)

2014-03-28     1.0355-3.7192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-04-032013-12-312013-06-302012-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570.058,236.3914,744.0811,805.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,171.011,427.72742.68890.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.0475.7985.41262.40
  清算备付金255.04242.35124.51265.89
  应收股票清算款0.00762.790.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项144.380.000.000.00
  基金资产总值208,578.12269,590.74236,198.85208,192.15
负债
  应付基金管理费25.83336.92284.58241.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.3056.1547.4340.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款384.80799.005,872.197,367.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金149.99115.12254.72145.60
  其他应付款项66.6965.0047.8155.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.8896.8896.8896.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额728.501,469.086,603.617,946.69
  基金单位总额200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
  未分配净收益7,849.6268,121.6629,595.24245.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,849.62268,121.66229,595.24200,245.46
  负债及持有人权益合计208,578.12269,590.74236,198.85208,192.15