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基金汉盛(500005)

2014-04-29     1.0081-0.3361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-04-292013-12-312013-06-302012-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,560.0015,000.045,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,031.574,303.0418,634.8618,353.38
  应收股利0.000.002.200.00
  利息合计1,597.35857.391,255.32851.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金197.28312.35215.2786.45
  清算备付金1,245.982,735.561,760.481,811.29
  应收股票清算款305.582,356.526,058.41673.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0016.580.00
  基金资产总值203,205.13251,084.43244,278.64220,294.40
负债
  应付基金管理费246.38318.61297.87261.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.0653.1049.6543.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,052.880.006,735.931,614.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.74713.07517.66545.97
  其他应付款项50.0459.2052.0190.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金147.86147.86147.86147.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,590.961,291.837,800.972,703.21
  基金单位总额200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
  未分配净收益1,614.1649,792.6036,477.6617,591.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,614.16249,792.60236,477.66217,591.19
  负债及持有人权益合计203,205.13251,084.43244,278.64220,294.40