-1.9473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2013-04-11 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,082.28 | 24,317.76 | 13,037.47 | 10,498.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 700.62 | 389.23 | 616.55 | 262.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.34 | 107.47 | 162.58 | 187.54 |
| 清算备付金 | 365.72 | 132.08 | 297.54 | 282.57 |
| 应收股票清算款 | 1,600.00 | 1,154.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
| 基金资产总值 | 200,862.94 | 187,290.88 | 187,283.53 | 177,103.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.44 | 220.34 | 225.66 | 228.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.74 | 36.72 | 37.61 | 38.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,647.61 | 0.00 | 2,950.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,868.22 | 1,722.13 | 1,818.98 | 2,724.67 |
| 其他应付款项 | 95.64 | 108.75 | 105.34 | 85.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,793.00 | 2,166.28 | 5,215.97 | 3,155.58 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -2,930.07 | -14,875.40 | -17,932.44 | -26,051.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 197,069.93 | 185,124.60 | 182,067.56 | 173,948.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,862.94 | 187,290.88 | 187,283.53 | 177,103.81 |